Relatório de Gestão 2017 | Unimed Governador Valadares

45 ATIVO Nota SALDO EM SALDO EM 31/12/2017 31/12/2016 ATIVO CIRCULANTE 66.007.405 68.209.255 Disponível 3a 280.687 111.795 Realizável 65.726.718 68.097.460 Aplicações Financeiras 3b 50.761.049 53.996.542 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 14.760.993 51.205.542 Aplicações Livres 36.000.056 2.791.000 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 4 6.232.560 5.164.333 Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber 5.087.877 4.266.129 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.144.683 898.204 Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 5 185.857 1.197.517 Créditos Tributários e Previdênciarios 6 4.034.770 3.307.195 Bens e Títulos a Receber 7 4.512.482 4.431.873 ATIVO NÃO CIRCULANTE 140.985.109 127.424.303 Realizável a Longo Prazo 1.657.191 1.914.388 Depósitos Judiciais e Fiscais 8 1.640.696 1.897.894 Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 16.495 16.494 Investimentos 9 2.499.877 2.198.754 Outros Investimentos 2.499.877 2.198.754 Imobilizado 10 135.856.727 122.243.069 Imóveis de Uso Próprio 114.064.424 8.602.156 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 107.494.706 1.988.166 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 6.569.718 6.613.990 Imobilizado de Uso Próprio 21.792.303 15.168.225 Hospitalares / Odontológicos 15.205.549 8.751.840 Não Hospitalares / Odontológicos 6.586.754 6.416.385 Imobilizações em Curso - 98.472.688 Intangível 11 971.314 1.068.092 TOTAL DO ATIVO 206.992.514 195.633.558 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1) PASSIVO Nota SALDO EM SALDO EM 31/12/2017 31/12/2016 PASSIVO CIRCULANTE 73.686.931 76.815.673 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 12 36.205.642 39.543.951 Provisões de Prêmios / Contraprestações 36.205.642 39.543.951 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 12a 8.211.041 7.450.450 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 12b 967.650 934.400 Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 12c 11.752.131 17.159.976 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 12d 15.274.820 13.999.125 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 13 211.397 218.815 Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 211.397 218.815 Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora 3.961.715 483.263 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 14 13.952.160 13.534.966 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 16 11.764.050 16.078.521 Débitos Diversos 17 7.138.203 6.645.489 Conta Corrente de Cooperados 453.764 310.668 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 96.125.965 84.095.775 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 719.689 550.976 Provisões de Prêmios / Contraprestações 719.689 550.976 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 719.689 550.976 Provisões 18 7.448.484 5.783.447 Provisões Judiciais 7.448.484 5.783.447 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 14 17.954.382 15.504.341 Tributos e Contribuições 11.292.759 14.854.918 Parcelamento de Tributos e Contribuições 6.661.623 649.423 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 16 70.003.410 62.257.011 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 37.179.618 34.722.110 Capital Social 19.1 17.900.795 15.259.968 Reservas 19.2 19.210.238 18.992.914 Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 19.210.238 18.992.914 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 20 68.585 469.228 TOTAL DO PASSIVO 206.992.514 195.633.558 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1)