Relatório de Gestão 2017 | Unimed Governador Valadares

46 Nota SALDO EM SALDO EM 31/12/2017 31/12/2016 Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Sáude 174.107.580 160.845.193 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 179.645.527 164.189.026 (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora (5.537.947) (3.343.833) Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (143.038.790) (124.525.008) Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados 22 (141.763.095) (123.440.799) Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (1.275.695) (1.084.209) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 31.068.790 36.320.185 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 12.695.507 11.258.948 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 11.685.916 8.058.137 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 3.375.517 4.903.916 Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar 8.310.399 3.154.221 (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde (49.300) (28.387) Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (9.905.156) (8.618.081) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (5.504.490) (3.885.793) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (687.728) (895.586) Provisão para Perdas sobre o Crédito (3.712.938) (3.836.702) Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde nâo Relac. c/Pl. de Saúde da OPS (15.961.400) (7.366.697) RESULTADO BRUTO 29.534.357 39.624.105 Despesas de Comercialização (817.540) (702.235) Despesas Administrativas 21 (18.355.449) (19.198.211) Resultado Financeiro Líquido (10.162.029) (12.743.459) Receitas Financeiras 6.465.146 8.470.432 Despesas Financeiras (16.627.175) (21.213.891) Resultado Patrimonial 312.239 90.584 Receitas Patrimoniais 312.239 90.584 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 511.578 7.070.784 Imposto de Renda (310.478) (1.057.221) Contribuição Social (120.412) (389.240) RESULTADO LÍQUIDO 80.688 5.624.323 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1) Sobras ou Fundo de F.A.T.E.S. Reserva /P Perdas Acum. TOTAL Reserva Aum. Capital SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 13.273.269 3.837.819 212.629 663.388 10.000.000 95.180 28.082.285 Destinação da Sobra 2015 - Incorporação de Sobras ao Capital 95.180 (95.180) - Aumentos de Capital - Capital Integralizado 1.304.985 1.304.985 Juros sobre Capital 663.388 (663.388) - Devolução de Capital - Demissão / Exclusão de Associados (76.854) (76.854) Reversões de Reservas - Utilização do Fates (212.629) (212.629) Sobra Líquida do Exercício 5.624.323 5.624.323 Proposta da Destinação da Sobra - Fundo de reserva 504.447 (504.447) - FATES Ato não Cooperativo 579.849 (579.849) - Fundo de Ass. Tecnica, Educional e Social 252.224 (252.224) - Fundo aumento de capital - Juros s/ Capital 1.821.822 (1.821.822) - Fundo recursos Próprios 1.996.753 (1.996.753) - SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 15.259.968 4.342.266 832.073 1.821.822 11.996.753 469.228 34.722.110 Destinação da Sobra 2016 - Incorporação de Sobras ao Capital 469.228 (469.228) - Aumentos de Capital - Capital Integralizado 972.937 972.937 Juros sobre Capital 1.821.822 (1.821.822) - Devolução de Capital - Demissão / Exclusão de Associados (623.160) (623.160) Reversões de Reservas - Utilização do Fates (88.608) (88.608) Sobra Líquida do Exercício 80.688 80.688 Proposta da Destinação da Sobra - Fundo de reserva 8.069 (8.069) - Fundo de Ass. Tecnica, Educional e Social 4.034 (4.034) - Fundo aumento de capital - Juros s/ Capital 2.115.651 2.115.651 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 17.900.795 4.350.335 747.499 2.115.651 11.996.753 68.585 37.179.618 Capital / Patrimônio Social Reservas Reservas Estatutárias Fundo para Recursos Próprios UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EM R$ 1)