Relatório de Gestão 2018 | Unimed Governador Valadares

RELATÓRIO DE 26 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATIVO Nota SALDO EM SALDO EM 31/12/2018 31/12/2017 ATIVO CIRCULANTE 68.745.907 66.007.405 Disponível 3a 380.218 280.687 Realizável 68.365.689 65.726.718 Aplicações Financeiras 3b 48.674.527 50.761.049 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 15.775.982 14.760.993 Aplicações Livres 32.898.545 36.000.056 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 4 7.310.171 6.232.560 Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber 5.402.707 5.087.877 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 166.266 - Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.741.198 1.144.683 Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 5 104.108 185.857 Créditos Tributários e Previdênciarios 6 3.073.375 4.034.770 Bens e Títulos a Receber 7 9.203.508 4.512.482 ATIVO NÃO CIRCULANTE 134.674.308 140.985.109 Realizável a Longo Prazo 1.995.853 1.657.191 Depósitos Judiciais e Fiscais 8 1.979.359 1.640.696 Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 16.494 16.495 Investimentos 9 2.710.028 2.499.877 Outros Investimentos 2.710.028 2.499.877 Imobilizado 10 129.098.291 135.856.727 Imóveis de Uso Próprio 108.121.356 114.064.424 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 101.595.910 107.494.706 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 6.525.446 6.569.718 Imobilizado de Uso Próprio 20.976.935 21.792.303 Hospitalares / Odontológicos 14.945.566 15.205.549 Não Hospitalares / Odontológicos 6.031.369 6.586.754 Intangível 11 870.136 971.314 TOTAL DO ATIVO 203.420.215 206.992.514 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1) PASSIVO Nota SALDO EM SALDO EM 31/12/2018 31/12/2017 PASSIVO CIRCULANTE 69.704.351 73.686.931 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 12 37.998.399 36.205.642 Provisões de Prêmios / Contraprestações 37.998.399 36.205.642 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 12a 8.778.097 8.211.041 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 12b 1.951.005 967.650 Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 12c 10.733.309 11.752.131 Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 12d 16.535.988 15.274.820 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 13 899.333 211.397 Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 118.141 211.397 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 781.192 - Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora 2.840.027 3.961.715 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 14 7.724.269 13.952.160 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 16 11.366.238 11.764.050 Débitos Diversos 17 8.021.147 7.138.203 Conta Corrente de Cooperados 854.938 453.764 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 90.142.173 96.125.965 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 12b 1.146.823 719.689 Provisões de Prêmios / Contraprestações 1.146.823 719.689 Provisão de Eventos a Liquidar para SUS 1.146.823 719.689 Provisões 18 8.598.303 7.448.484 Provisões Judiciais 8.598.303 7.448.484 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 14 26.344.624 17.954.382 Tributos e Contribuições 9.635.954 11.292.759 Parcelamento de Tributos e Contribuições 16.708.670 6.661.623 Empréstimos e Financiamentos a Pagar 16 54.052.423 70.003.410 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.573.691 37.179.618 Capital Social 19.1 29.908.700 17.900.795 Reservas 19.2 11.110.492 19.210.238 Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 11.110.492 19.210.238 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 20 2.554.499 68.585 TOTAL DO PASSIVO 203.420.215 206.992.514 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1)