Relatório de Gestão 2018 | Unimed Governador Valadares

RELATÓRIO DE 27 Nota SALDO EM SALDO EM 31/12/2018 31/12/2017 Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Sáude 183.965.832 174.107.580 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 192.385.347 179.645.527 (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora (8.419.515) (5.537.947) Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (126.802.009) (143.038.790) Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados 22 (125.540.841) (141.763.095) Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (1.261.168) (1.275.695) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 57.163.823 31.068.790 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde 9.646.826 12.695.507 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 11.143.349 11.685.916 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 8.291.890 3.375.517 Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar 2.565.369 8.310.399 Outras Receitas Operacionais 286.090 - (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde (209.528) (49.300) Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (9.685.722) (9.905.156) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (6.553.326) (5.504.490) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (629.252) (687.728) Provisão para Perdas sobre o Crédito (2.503.144) (3.712.938) Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde nâo Relac. c/Pl. de Saúde da OPS (33.559.437) (15.961.400) RESULTADO BRUTO 34.499.311 29.534.357 Despesas de Comercialização (971.621) (817.540) Despesas Administrativas 21 (16.980.354) (18.355.449) Resultado Financeiro Líquido (12.250.919) (10.162.029) Receitas Financeiras 4.775.412 6.465.146 Despesas Financeiras (17.026.331) (16.627.175) Resultado Patrimonial 236.743 312.239 Receitas Patrimoniais 236.743 312.239 RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 4.533.160 511.578 Imposto de Renda (1.036.073) (310.478) Contribuição Social (381.626) (120.412) RESULTADO LÍQUIDO 3.115.461 80.688 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO ( VALORES EM R$ 1) Sobras ou Fundo de F.A.T.E.S. Reserva /P Perdas Acum. TOTAL Reserva Aum. Capital SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 15.259.968 4.342.266 832.073 1.821.822 11.996.753 469.228 34.722.110 Destinação da Sobra 2016 - Incorporação de Sobras ao Capital 469.228 (469.228) - Aumentos de Capital - Capital Integralizado 972.937 972.937 Juros sobre Capital 1.821.822 (1.821.822) - Devolução de Capital - Demissão / Exclusão de Associados (623.160) (623.160) Reversões de Reservas - Utilização do Fates (88.608) (88.608) Sobra Líquida do Exercício 80.688 80.688 Proposta da Destinação da Sobra - Fundo de reserva 8.069 (8.069) - Fundo de Ass. Tecnica, Educional e Social 4.034 (4.034) - Fundo aumento de capital - Juros s/ Capital 2.115.651 2.115.651 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 17.900.795 4.350.335 747.499 2.115.651 11.996.753 68.585 37.179.618 Destinação da Sobra 2017 - Incorporação de Sobras ao Capital 68.580 (68.580) - Distribuição da Sobra (5) (5) Aumentos de Capital - Por novos cooperados 675.000 675.000 Capital Integralizado 64.251 64.251 Juros sobre Capital 2.115.651 (2.115.651) - Devolução de Capital - Demissão / Exclusão de Associados (526.139) (526.139) Reversões de Reservas - Incorporação Capital Fundo de Recursos Próprios 9.610.562 (9.610.562) - Devolução do Fundo de Recursos Próprios (389.438) (389.438) Utilização do Fates (135.451) (135.451) Sobra Líquida do Exercício 3.115.461 3.115.461 Proposta da Destinação da Sobra - Fundo de reserva 373.975 (373.975) - Fundo de Ass. Tecnica, Educional e Social 186.987 (186.987) - Fundo aumento de capital - Juros s/ Capital 3.590.394 3.590.394 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 29.908.700 4.724.310 799.035 3.590.394 1.996.753 2.554.499 43.573.691 - - - - - - - - UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EM R$ 1) Capital / Patrimônio Social Reservas Reservas Estatutárias Fundo para Recursos Próprios