Relatório de Gestão 2018 | Unimed Governador Valadares

RELATÓRIO DE 28 SALDO EM SALDO EM 31/12/2018 31/12/2017 ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) Recebimento de Planos Saúde 198.499.180 178.097.369 (+) Resgate de Aplicações Financeiras 53.151.517 72.748.997 (+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras 2.742.482 4.933.640 (+) Outros Recebimentos Operacionais 24.555.314 10.194.158 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (101.905.209) (115.522.161) (-) Pagamento de Comissões (7.174) (384) (-) Pagamento de Pessoal (16.601.890) (17.029.465) (-) Pagamento de Pró-Labore (986.023) (1.086.747) (-) Pagamento de Serviços Terceiros (9.077.119) (14.943.104) (-) Pagamento de Tributos (34.544.357) (14.072.234) (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (1.477.461) (568.498) (-) Pagamento de Aluguel (699.601) (912.873) (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (512.378) (142.781) (-) Aplicações Financeiras (51.428.377) (68.022.653) (-) Outros Pagamentos Operacionais (35.582.235) (17.687.885) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 26.126.669 15.985.379 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento 24.000 2.773 (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (329.210) (6.472.812) (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros (1.470.940) (1.946.651) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.776.150) (8.416.690) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) Integralização de Capital em Dinheiro 675.000 411.000 (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos - 15.520.893 (-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (5.332.322) (9.372.152) (-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (17.971.549) (13.959.538) (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (1.622.117) - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (24.250.988) (7.399.797) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 99.531 168.892 CAIXA SALDO INICIAL 280.687 111.795 CAIXA SALDO FINAL 380.218 280.687 Ativos Livres no Início do Período 36.280.743 2.902.795 Ativos Livres no Final do Período 33.278.763 36.280.743 AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS LIVRES (3.001.980) 33.377.948 UNIMED GOVERNADOR VALADARES DE TRABALHO MÉDICO LTDA CNPJ - 42.892.281/0001-84 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO (VALORES EM R$ 1)