Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. Ato Cooperativo (Ingressos/Dispêndios) AtoNãoCooperativo (Receitas/Despesas) Totais NE Principal Auxiliar Resultado Líquido 280.529,48 53.563,70 717.782,91 1.051.876,09 (+ -) Outros Resultados Abrangentes 452.169,63 120.145,75 14.019,75 586.335,13 (+) Realização Reserva Reavaliação 23.2.c 28.453,86 9.902,15 1.157,75 39.513,76 (+) Reversão do FATES 03.O 423.715,77 110.243,60 12.862,00 546.821,37 RESULTADO ABRANGENTE 732.699,11 173.709,45 731.802,66 1.638.211,22 IV. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE Ato Cooperativo (Ingressos/Dispêndios) AtoNãoCooperativo (Receitas/Despesas) Totais Principal Auxiliar Contraprestações Efetivas/Prêmios Ganhos de Operações de Assistência à Saúde 171.502.372,78 70.099.861,45 5.622.124,11 247.224.358,34 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 173.909.498,80 71.427.688,24 5.728.597,45 251.065.784,49 Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 173.909.498,80 71.427.688,24 5.728.597,45 251.065.784,49 (-) Tributos Diretos de Operações c/ Planos de Assist. à Saúde (2.407.126,02) (1.327.826,79) (106.473,34) (3.841.426,15) Eventos/Sinistros Indenizáveis Líquidos/Sinistros Retidos (148.563.530,52) (61.022.729,53) (4.896.403,92) (214.482.663,97) Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados (148.519.635,76) (61.004.699,68) (4.894.957,22) (214.419.292,66) Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (43.894,76) (18.029,85) (1.446,70) (63.371,31) Resultado das Operações com Planos de Assistência à Sáude 22.938.842,26 9.077.131,92 725.720,19 32.741.694,37 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 93.156,04 32.418,66 3.782,25 129.356,95 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ Planos Saúde da Operadora 36.483.947,14 1.772.227,31 2.760.410,03 41.016.584,48 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 34.898.474,55 529.493,19 2.708.528,06 38.136.495,80 Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico-Hospitalar 1.314.622,97 1.149.606,84 - 2.464.229,81 Outras Receitas Operacionais 270.849,62 93.127,28 51.881,97 415.858,87 (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Sáude (2.496.078,90) (740.552,76) (214.461,58) (3.451.093,24) Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (4.518.564,26) (1.905.558,11) (183.454,62) (6.607.576,99) Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (3.282.115,76) (1.475.269,33) (133.253,25) (4.890.638,34) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (924.622,17) (321.772,03) (37.540,83) (1.283.935,03) Provisão para Perdas Sobre Créditos (311.826,33) (108.516,75) (12.660,54) (433.003,62) Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde da Operadora (36.000.262,34) (1.955.279,90) (1.463.598,81) (39.419.141,05) Resultado Bruto 16.501.039,94 6.280.387,12 1.628.397,46 24.409.824,52 Despesas de Comercialização (3.018.348,62) (1.239.791,97) (99.479,69) (4.357.620,28) Despesas Administrativas (18.115.425,33) (6.304.236,78) (735.509,17) (25.155.171,28) Resultado Financeiro Líquido 5.322.897,17 1.767.667,09 241.409,06 7.331.973,32 Receitas Financeiras 5.618.876,52 1.952.814,79 272.583,87 7.844.275,18 Despesas Financeiras (295.979,35) (185.147,70) (31.174,81) (512.301,86) Resultado Patrimonial 856.453,57 (11.131,90) 747.194,07 1.592.515,74 Receitas Patrimoniais 888.441,44 - 748.492,82 1.636.934,26 Despesas Patrimoniais (31.987,87) (11.131,90) (1.298,75) (44.418,52) Resultado Antes dos Impostos e Participações 1.546.616,73 492.893,56 1.782.011,73 3.821.522,02 Imposto de Renda (917.729,60) (319.018,04) (780.119,44) (2.016.867,08) Contribuição Social (348.357,65) (120.311,82) (284.109,38) (752.778,85) RESULTADO LÍQUIDO 280.529,48 53.563,70 717.782,91 1.051.876,09 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. III. DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS Relatório de Sustentabilidade 2017 Unimed Sul Capixaba 103 102