Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 2017 2016 RESULTADO LÍQUIDO 1.051.876,09 1.615.012,88 Ajustes ao Resultado 735.284,73 1.558.670,05 (+) Amortização Promoprev 168.986,70 167.580,62 (+) Depreciações Promoprev 1.232,98 1.405,91 (+) Depreciações Operadora 283.304,72 249.066,77 (+) Amortizações Operadora 198.583,53 94.440,41 (+) Depreciações Rede Própria 1.325.211,75 1.395.084,53 (+) Amortizações Rede Própria 85.010,09 42.049,94 (+) Despesas Patrimoniais Operadora 44.418,52 19.597,42 (+) Despesas Patrimoniais Rede Própria 77.189,77 233.082,10 (+) Despesas Fundo não reembolsáveis Rede Própria 93.436,17 - (+) Despesas Patrimoniais Doação 5.308,35 - (+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos Operadora 33.053,14 19.910,06 (+) Despesas de Empréstimos e Financiamentos Rede Própria 56.483,27 48.703,56 (-) Receitas Patrimoniais (1.636.934,26) (712.251,27) (=) RESULTADO AJUSTADO 1.787.160,82 3.173.682,93 Variação nas contas do Ativo e Passivo (13.104.535,69) (6.560.423,17) (-) Aumento (+) Redução das Aplicações Financeiras (15.856.462,90) (3.264.644,84) (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações c/Planos de Ass Saúde (1.687.329,79) (2.327.467,66) (-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionadas c/Planos 712.032,94 (767.208,27) (-) Aumento (+) Redução dos Créditos Tributários e Previdenciários 69.776,04 (181.206,37) (-) Aumento (+) Redução de Bens e Títulos a Receber 929.192,18 (1.459.766,65) (-) Aumento (+) Redução das Despesas Antecipadas 9.313,57 (309.409,63) (-) Aumento (+) Redução da Conta Corrente Cooperados 11.741,55 21.628,71 (-) Aumento (+) Redução do Realizável a Longo Prazo (815.272,91) (967.830,47) (+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Operações Assit Saúde (170.515,50) 3.185,37 (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Operações Assist Saúde 521.005,19 (80.522,66) (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Assist Saúde Não Relac c/Planos 104.564,78 75.517,47 (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher 204.007,84 1.299.677,90 (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos 1.141.817,47 819.561,26 (+) Aumento (-) Redução da Conta Corrente Cooperados 4.945.875,29 (664.821,18) (+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas de Assistência à Saúde 168.288,60 1.379.261,45 (+) Aumento (-) Redução das Provisões 963.746,07 (1.032.824,99) (+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Encargos Sociais a Recolher - (8.249,98) (+) Aumento (-) Redução dos Débitos Diversos - (39.598,99) Ajuste IRRF sobre juros recebidos e receita de investimentos (grupo 126119011) - 121,06 Ajuste da variação da conta coorrente cooperado a pagar (Fundo UTMR) (3.803.578,66) 944.769,89 Ajuste da variação da conta coorrente cooperado a pagar (Fundo UTMR) (46.812,59) - Ajuste da variação da conta coorrente cooperado a pagar (Capital a Restituir) (505.924,86) (594,59) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (11.317.374,87) (3.386.740,24) V. DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVADADES OPERACIONAIS 2017 2016 Atividades Operacionais (+) Recebimento de Planos Saúde 279.863.279,70 253.229.060,90 (+) Resgate de Aplicações Financeiras 112.186.249,63 115.104.079,20 (+) Outros Recebimentos Operacionais 32.030.099,09 34.134.302,88 (-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde (212.419.461,90) (194.662.877,95) (-) Pagamento de Comissões (4.157.815,68) (3.650.262,86) (-) Pagamento de Pessoal (22.191.536,39) (20.744.864,39) (-) Pagamento de Pró-Labore (1.379.877,36) (1.396.014,53) (-) Pagamento de Serviços Terceiros (8.303.883,95) (7.495.024,23) (-) Pagamento de Tributos (17.721.981,69) (16.981.681,18) (-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (808.189,27) (1.116.335,21) (-) Pagamento de Aluguel (481.907,84) (493.498,25) (-) Pagamento de Promoção/Publicidade (1.343.179,67) (1.492.787,19) (-) Aplicações Financeiras (123.573.070,00) (113.233.323,67) (-) Outros Pagamentos Operacionais (43.016.099,54) (44.587.513,76) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (11.317.374,87) (3.386.740,24) Atividades de Investimento (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar 11.300.000,00 70.656,00 (+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros 1.785,35 44.500,00 (+) Recebimento de Venda de Investimentos 78.862,35 - (+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento (2.648.463,21) 55.413,48 (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar (931.395,29) (2.019.700,61) (-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros (384.100,95) (879.901,75) (-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível (12.100.000,00) (358.066,14) (-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento (62.709,76) (8.858,55) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (4.746.021,51) (3.095.957,57) Atividades de Financiamento (+) Integralização de Capital em Dinheiro 2.460.274,21 1.592.683,21 (+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos 284.428,50 - (+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento 20.636.948,01 9.719.421,87 (-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (75.263,34) (88.860,18) (-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing (242.954,58) (427.547,90) (-) Pagamento de Participação nos Resultados (433.514,40) (656.340,92) (-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento (6.900.149,41) (1.237.974,47) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 15.729.768,99 8.901.381,61 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (333.627,39) 2.418.683,80 CAIXA – Saldo Inicial 3.652.746,15 1.234.062,35 CAIXA - Saldo Final 3.319.118,76 3.652.746,15 Ativos Livres no Ínicio do Período (a) 23.689.972,80 28.421.922,51 Ativos Livres no Final do Período (a) 39.637.553,99 23.689.972,80 AUMENTO/(DIMINIÇÃO) DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES 15.947.581,19 (4.731.949,71) As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. V. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC Relatório de Sustentabilidade 2017 Unimed Sul Capixaba 105 104