Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

VII. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. (A) Geração da Riqueza 2017 % 2016 % a) Ingressos e receitas 331.142.920,66 299.414.737,91 a1) Contraprestações emitidas líquidas 251.065.784,49 227.059.591,03 a2) Outros ingressos e receitas operacionais 80.510.139,79 72.631.132,95 a3) Provisão para perdas sobre créditos (433.003,62) (275.986,07) c) Receita Líquida Operacional (a-b) 331.142.920,66 299.414.737,91 d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais (148.932.659,05) (130.632.258,98) d1) Eventos indenizáveis líquidos (111.148.275,53) (102.806.568,30) d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados (63.371,31) 1.938.622,26 d3) Outros dispêndios / Despesas Operacionais (37.721.012,21) (29.764.312,94) e) Insumos adquiridos de terceiros (23.264.008,11) (22.854.442,84) e1) Despesas de comercialização (4.091.706,59) (3.755.838,00) e3) Despesas com serviços de terceiros (8.087.765,50) (6.995.257,44) e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas (10.482.538,35) (10.812.049,68) e6) Despesas financeiras (480.389,38) (1.039.317,92) e7) Despesas patrimoniais (121.608,29) (251.979,80) f) Valor Adicionado Bruto (c-d-e) 158.946.253,50 145.928.036,09 g) Depreciação, Amortização (2.062.329,77) (1.950.327,90) h) Valor Adicionado Líquido produzido pela entidade (F-G) 156.883.923,73 143.977.708,19 i) Valor Adicionado Recebido/Cedido em Transferência 9.481.209,44 8.817.953,44 i1) Receitas financeiras 7.844.275,18 8.105.702,17 i3) Outras 1.636.934,26 712.251,27 I ) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (H+I) 166.365.133,17 152.795.661,63 (B) Distribuição da Riqueza a) Remuneração do trabalho 146.230.030,48 87,90% 133.257.829,41 87,21% a1) Cooperados 107.724.610,22 64,75% 98.053.917,70 64,17% a1.1) Produção (consultas e honorários) 104.805.880,35 63,00% 94.720.207,67 61,99% a1.2) Benefícios 2.918.729,87 1,75% 3.333.710,03 2,18% a2) Diretores, Conselheiros e Empregados 38.505.420,26 23,15% 35.203.911,71 23,04%       a2.1) Remuneração Direta 27.406.239,43 16,47% 25.064.904,28 16,40%       a2.2) Benefícios. 8.767.456,66 5,27% 7.971.965,49 5,22%       a2.3) F.G.T.S 2.331.724,17 1,40% 2.167.041,94 1,42% b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/Contribuições 18.440.334,41 11,08% 17.246.288,82 11,29% b1) Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL) 6.494.434,16 3,90% 6.007.382,52 3,93% b1.1) Previdência Social 7.480.322,12 4,50% 7.198.070,61 4,71% b2) Estaduais 16.105,62 0,01% 16.554,85 0,01% b3) Municipais 4.449.472,51 2,67% 4.024.280,84 2,63% c) Contribuição para Sociedade 64.005,43 0,04% 33.003,60 0,02% d) Remuneração de capitais de terceiros 578.886,76 0,35% 643.526,92 0,42% d1) Juros 33.053,14 0,02% 102.608,46 0,07% d2) Aluguéis 545.833,62 0,33% 540.918,46 0,35% e) Remuneração de capitais próprios 1.051.876,09 0,63% 1.615.012,88 1,06% e2) Constituição de reservas e fundos 429.081,85 0,26% 1.181.498,48 0,77% e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO 622.794,24 0,37% 433.514,40 0,28% (II) TOTAL DISTRIBUÍDO (A+B+C+D+E) 166.365.133,17 100,00% 152.795.661,63 100,00% Capital/ Patrimônio Social Reservas de Lucros/Sobras/ Retenções Reservas de Reavaliação Sobras ou Perdas Acumuladas Total SALDO FINAL EM 31/12/2015 30.951.760,92 3.231.452,16 1.196.483,33 656.340,92 36.036.037,33 Deliberações da AGO - - - (656.340,92) (656.340,92) Sobras Distribuidas - - - (656.340,92) (656.340,92) Aumento de Capital/Patrimonio Social com Lucros e Reservas em Espécie 11.312.105,08 - - - 11.312.105,08 Redução do Capital (293.799,17) - - - (293.799,17) Resultado Líquido do Exercício - - - 1.615.012,88 1.615.012,88 Outros Resultados Abrangentes - (513.700,97) (92.813,32) 606.514,29 - Destinação do Lucro/Superavit - 1.788.012,77 - (1.788.012,77) - Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas) - 51.001,69 - (51.001,69) - FATES (5% s/Sobras Líquidas) - 25.500,85 - (25.500,85) - FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos) - 1.711.510,23 - (1.711.510,23) - SALDO FINAL EM 31/12/2016 41.970.066,83 4.505.763,96 1.103.670,01 433.514,40 48.013.015,20 Deliberações da AGO - - - (433.514,40) (433.514,40) Sobras Distribuidas - - - (433.514,40) (433.514,40) Aumento de Capital/Patrimonio Social com Lucros e Reservas em Espécie 12.705.185,74 - - - 12.705.185,74 Redução do Capital (864.429,04) - - - (864.429,04) Resultado Líquido do Exercício - - - 1.051.876,09 1.051.876,09 Outros Resultados Abrangentes - (546.821,37) (39.513,76) 586.335,13 - Destinação do Lucro/Superavit - 1.015.416,98 - (1.015.416,98) - Reserva Legal (10% s/Sobras Líquidas) - 73.269,91 - (73.269,91) - FATES (5% s/Sobras Líquidas) - 36.634,96 - (36.634,96) - FATES (Resultado Atos Cooperativos Auxiliares e Não Cooperativos) - 905.512,11 - (905.512,11) - SALDO FINAL EM 31/12/2017 53.810.823,53 4.974.359,57 1.064.156,25 622.794,24 60.472.133,59 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. VI. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2017 Relatório de Sustentabilidade 2017 Unimed Sul Capixaba 107 106