Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

a) Valores gerados com a retenção na fonte IRRF, antecipação do IRPJ e CSLL devidos no curso do ano-fiscal e saldo negativo de IRPJ e CSLL. b) Valores adiantados para funcionários e fornecedores para posterior acerto de contas. c) Valores provisão para perdas sobre demais créditos nos termos da RN 418/16 da ANS. d) Composição dos Estoques de materiais e medicamentos e almoxarifado avaliado pelo custo médio na data do balanço. e) Valores a receber de cheques pré-datados e devolvidos oriundo de negociação com clientes e atendimentos particulares nos meios próprios. f) Valores relacionados a outros créditos a receber com clientes, fornecedores e funcionários. g) Créditos relacionados aos cooperados da Operadora. 8. Despesas Antecipadas As despesas antecipadas registradas no ativo circulante estão compostas conforme quadro abaixo: Despesas 2017 2016 Despesas Administrativas (a) 419.611,81 428.483,28 Despesas Patrimoniais (b) 87,83 529,93 TOTAL 419.699,64 429.013,21 a) Esta conta é representada pelas despesas antecipadas de seguros, tributos, contribuições, assinaturas e outras despesas antecipadas administrativas. b) Esta conta é representada pelas despesas antecipadas de garantia estendida. 9. Ativo Realizável a Longo Prazo Títulos e Créditos a Receber e Depósitos Judiciais. a) Depósitos judiciais que foram realizados no exercício de 2017 e anteriores. b) Por deliberação dos cooperados na Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária de 18/12/2008 a Operadora decidiu pela aplicação da IN/DIOPE n° 20/2008, que autoriza as operadoras de planos de saúde, da modalidade cooperativa médica a deliberarem pela transferência para seus cooperados da responsabilidade de pagamento das Obrigações Legais conforme definido pela norma de procedimento técnico NPC 22 do IBRACON e classificado no grupo 1319 – Conta- Corrente Cooperados, conforme demonstrado em quadro a seguir: Contas 2017 2016 Multas Tributárias 10.927,50 0,00 Depósitos Judiciais Trabalhistas 93.398,21 81.111,66 Depósito em Juízo ANS 1.367.181,13 1.322.139,16 Depósito Judicial PIS 210.300,85 152.426,57 Outros Depósitos 874.862,95 440.626,06 Total dos Depósitos Judiciais (a) 2.556.670,64 1.996.303,45 INSS Intercâmbio ativado (IN 020/08) 8.054.141,11 7.788.307,89 Passivo Tributário Receber Cooperados (b) 8.054.141,11 7.788.307,89 TOTAL GERAL 10.610.811,75 9.784.611,34 SALDO EM 31/12/2017 Vencimento Financeiro Crédito de Operações com Planos de Saúde (Subgrupo 123) Outros Créditos Não Relacionados Com Grupos (Subgrupo 124) Contraprestação Pecuniária / Prêmios a Receber (Mensalidades / Faturas/Seguros ) Participação dos Beneficiários em Eventos / Sinistros Total Planos Individuais/ Familiares Mensalidades (Pessoa Física) Planos Coletivos Faturas (Pessoa Jurídica) Preço Pré- Estabelecido Preço Pré- Estabelecido Preço Pós- Estabelecido A Vencer 439.315,62 9.529.387,96 4.398,68 2.486.694,56 12.459.796,72 3.804.497,52 Vencidas 1 a 30 dias 1.754.570,53 2.677.807,98 5.058,68 457.136,51 4.894.573,70 382.159,67 Vencidas 31 a 60 dias 418.492,85 483.888,52 - 107.995,62 1.010.376,99 80.100,29 Vencidas 61 a 90 dias 69.258,45 159.803,84 - 25.207,81 254.210,10 98.693,37 Vencidos a mais de 90 dias 27.515,91 325.060,75 - 81.871,12 434.447,78 253.008,15 Subtotal 2.709.153,26 13.175.949,05 9.457,36 3.158.905,62 19.053.465,29 4.618.459,00 PPSC 363.952,57 444.816,52 0,00 0,00 808.769,09 542.615,95 SALDO 2.345.200,69 12.713.132,53 9.457,36 3.158.905,62 18.244.696,20 4.075.843,05 7. Títulos e Créditos a Receber Os Títulos e Créditos a Receber estão compostos conforme quadro abaixo: Títulos e Créditos 2017 2016 Créditos Tributários (a) 186.596,05 256.372,09 Adiantamentos (b) 1.908.319,67 3.444.322,65 Outros Créditos a Receber (f) 1.160.161,71 908.004,59 (-) Provisão para Perdas sobre Créditos (c) (19.149,90) (17.342,72) Estoques (d) 1.572.503,28 1.326.050,97 Cheques a Receber (e) 1.083.327,42 915.473,22 (-) Provisão para Perdas sobre Créditos (c) (430.001,81) (372.156,16) Conta-corrente Cooperados (g) 31.128,28 42.869,83 TOTAL 5.492.884,70 6.503.594,47 b) O saldo da conta “Provisão para Perdas sobre Créditos” refere-se aos valores calculados de acordo com a RN 418/16 da ANS, considerando a totalidade do crédito por contrato no caso de existir títulos vencidos a mais de 60 dias de planos familiares e mais de 90 dias nos demais planos e sobre outros créditos não relacionados com planos. c) O saldo da conta Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizáveis refere-se a valores a receber a título de coparticipação nos eventos. d) O saldo da conta “Operadoras de Planos de Assistência à Saúde” refere-se a valores a receber de créditos com Outras Unimed’s (Intercâmbio a Receber). e) O saldo da conta Créditos Nãos Relacionados com Planos refere-se a valores a receber de clientes particulares atendidos nos demais recursos. f) O saldo da conta Outros Créditos de Serviços Médicos Hospitalares refere-se a valores a receber da utilização dos usuários do seguro PEA. 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