Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

11. Imobilizado a) Movimentações e composição do imobilizado Contas Residual 31.12.2017 Aquisições Baixa Baixa/Venda Transferência Saldo 31.12.2016 Residual 31.12.2016 133.1 - Imóveis de uso próprio 12.650.246,11 9.738,58 -(10.630.814,05) 9.647.586,00 11.676.756,64 9.019.007,75 133.11-Imóveis de Uso Próprio Hospital 5.923.646,46 9.738,58 - (10.630.814,05) 10.630.814,05 5.933.385,04 4.239.867,22 133.12-Imóveis de Uso Próprio Não Hosp 6.726.599,65 - - - (983.228,05) 5.743.371,60 4.779.140,53 133.2 - MÓVEIS DE USO PRÓPRIO 16.720.567,30 1.702.564,50 (431.529,40) - (54.701,32) 17.936.901,08 9.079.631,46 133.21 - Hospitalar/odontológico 10.632.960,50 971.222,26 (159.165,14) - 4.109,72 11.449.127,34 6.116.708,90 9011 - Instalações Hospitalares 112.491,67 - (5.510,77) - - 106.980,90 32.271,30 9012 - Maquinas e Equip, Hosp. 10.122.779,71 897.189,78 (96.553,42) - 188,07 10.923.604,14 5.998.648,73 9013 - Equip. Proc. Elet. de Dados – Hospitalar 350.689,12 74.032,48 (57.100,95) - 3.921,65 371.542,30 96.177,33 9014 - Móveis e Utensílios Hospit. - - - - - - 9015 - Veículos – Hospitalares 47.000,00 - - - - 47.000,00 (10.388,46) 133.22 - Não Hospitalar/ Odontológica 6.087.606,80 731.342,24 (272.364,26) - (58.811,04) 6.487.773,74 2.962.922,56 9011 - Instalações Não Hospitalares 494.981,58 71.896,19 (29.646,34) - (45.534,32) 491.697,11 279.087,82 9012 - Máquinas e Equip. Não Hos. 769.113,05 11.888,50 (3.260,60) - (11.110,00) 766.630,95 471.799,96 9013 - Equip.Proc.Elet.de Dados – Não/Hosp 1.549.760,02 238.926,50 (90.597,64) - (3.654,65) 1.694.434,23 344.145,86 9014 - Móveis e Utensílios Não Hospit. 3.153.927,93 408.631,05 (148.391,68) - 1.487,93 3.415.655,23 1.850.895,59 9015 - Veículos – Não Hospitalares 119.824,22 - (468,00) - - 119.356,22 16.993,33 133.3 - Imobilizações em curso 8.452.487,78 1.839.976,64 - - (9.685.338,64) 607.125,78 607.125,78 133.31 - Imóveis em contrução - Hosp/Odont 8.308.082,62 1.697.954,01 - - (9.533.516,01) 472.520,62 472.520,62 133.32 - Imóveis em contrução - Não Hosp/Odont 144.405,16 142.022,63 - - (151.822,63) 134.605,16 134.605,16 133.4 - Outras imobilizações 263.640,89 - (4.422,52) - - 686.338,21 263.640,89 133.42 - Benfeitorias imov. terc. - Não Hosp/Odont 224.955,56 - (4.422,52) - - 425.801,01 224.955,56 133.41 - Outras Imobilizações - - - - - - - TOTAIS 38.509.639,40 3.578.954,97 (456.768,31) (10.630.814,05) (93.396,96) 30.907.615,05 18.876.033,94 10. Investimentos a) Quadro analítico Contas Saldo 31/12/2016 Aquisições Baixas Incorporações Saldo 31/12/2017 Funres 52,69 - - - 52,69 Terrenos 12.000,00 - - - 12.000,00 Federação ES 850.337,03 - - 411.452,51 1.261.789,54 Intrafederativa ES/RJ 1.582,33 - - - 1.582,33 Unicred 178.377,29 - - 55.655,98 234.033,27 Sicoob Cachoeiro 720.569,26 - - 104.899,31 825.468,57 Sicoob Venda Nova 1.187.713,03 - - 162.392,06 1.350.105,09 Sicoob Iconha 147.867,41 - - 16.989,18 164.856,59 Credirochas 174.517,27 - - 62.039,60 236.556,87 Sicoob Alfredo Chaves 4.601,26 - - - 4.601,26 Central Nacional Unimed 121.343,37 - - - 121.343,37 Unimed Seguradora 90.151,91 10.173,20 - - 100.325,11 Adiantamento P/ Aumetno Capital - Seguro Unimed 0,28 - - - 0,28 Coop. Jud - Coop Economia e Cred Mutuo Serv Pub ES 4.348,33 660,00 - - 5.008,33 Unics Coop Consumo Médico 1.640,00 - - - 1.640,00 Unimed Participações 685.140,06 51.876,56 - 75.457,32 812.473,94 Açoes Teleste S/A 216,05 - - - 216,05 Usimed Sul Capixaba 60,00 - - - 60,00 Usimed Sul Capixaba 160,00 - - - 160,00 Fundo de Investimento Imobiliário Hospital Unimed - - - 12.100.000,00 12.100.000,00 TOTAL 4.180.677,57 62.709,76 0,00 888.885,96 17.232.273,29 Tributo Exercício de competência do tributo Saldo em 31/12/2017 Saldo em 31/12/2016 INSS DEBCAD N o 37.020.153-1 2001 315.516,50 306.510,75 INSS DEBCAD N o 37.020.153-1 2002 375.068,02 363.889,57 INSS DEBCAD N o 37.020.153-1 2003 356.588,75 345.255,62 INSS DEBCAD N o 37.020.153-1 2004 359.681,27 347.551,89 INSS DEBCAD N o 37.020.153-1 2005 395.897,22 381.705,23 INSS DEBCAD N o 37.020.153-1 2006 216.452,28 208.314,74 TOTAL TRIBUTO INSS DEBCAD N O 37.020.153-1 2.019.204,04 1.953.227,81 INSS DEBCAD N o 37.020.150-7 2001 477.313,37 463.675,05 INSS DEBCAD N o 37.020.150-7 2002 1.076.943,52 1.044.872,00 INSS DEBCAD N o 37.020.150-7 2003 1.160.007,08 1.123.029,60 INSS DEBCAD N o 37.020.150-7 2004 1.313.193,66 1.268.965,52 INSS DEBCAD N o 37.020.150-7 2005 1.420.571,26 1.369.656,65 INSS DEBCAD N o 37.020.150-7 2006 586.098,20 564.881,26 TOTAL TRIBUTO INSS DEBCAD N O 37.020.153-7 6.034.937,08 5.835.080,08 TOTAL GERAL 8.054.141,11 7.788.307,89 Relatório de Sustentabilidade 2017 Unimed Sul Capixaba 117 116