Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

12. Intangível a) Movimentações e composição do intangível 13. Provisões Técnicas e Garantias Financeiras – Resolução ANS - Resoluções ANS RN 393/15, RN 392/15 E RN 227/10. Em 22 de dezembro de 2009, foi publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar a Resolução RN nº 209, em 23 de novembro de 2012, alterada parcialmente pela RN 313/12. Manutenção de Recursos Próprios Mínimos a serem observados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde: a) Patrimônio Mínimo Ajustado O Patrimônio Mínimo Ajustado - PMA representa o valor mínimo do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social da OPS ajustado por efeitos econômicos na forma da regulamentação do disposto no inciso I do artigo 22, calculado a partir da multiplicação do fator ‘K’, obtido na Tabela do Anexo I, pela capital base de R$ 8.145.639,13 em julho de 2017. O fator K é composto pelo segmento da operadora – Cooperativa médica - SPS - e sua região de comercialização – 5 –. Com essas características, de acordo com o anexo I, o valor do Fator K será 4,76%. O Patrimônio Mínimo Ajustado é R$ 387.732,42, estando em nível superior ao exigido. b) Margem de solvência A Margem de Solvência corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ajustado na forma do disposto nos artigos 9º e 28, inciso I, da RN 209/09 alterada pela RN 313/2012, para cobrir o maior montante entre os seguintes valores: I- 0,20 (zero vírgula vinte) vezes a soma dos últimos 12 meses: de 100% das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, Contas Saldo 31/12/2016 Aquisições Baixa Saldo 31/12/2016 Residual 31/12/2017 134.11 - Hospitalar/Odontológico 2.341.661,55 141.060,01 (330,00) 2.482.391,56 225.544,54 9012 - Sistema de Computação 949.920,38 141.060,01 (330,00) 1.090.650,39 225.544,54 9014 - Gasto Prom. e Prev. Saúde 1.391.741,17 - - 1.391.741,17 - 134.12 - Não Hospitalar/Odontológico 1.740.983,00 243.370,94 - 1.984.353,94 717.527,29 9011 - Sistema de Computação 1.740.983,00 243.370,94 - 1.984.353,94 717.527,29 TOTAIS 4.082.644,55 384.430,95 (330,00) 4.466.745,50 943.071,83 b) Movimentações das amortizações Contas Saldo 31/12/2016 Amortização Baixas Saldo 31/12/2017 134.11 - Hospitalar/Odontológico (2.003.606,26) (253.570,76) 330,00 (2.256.847,02) 9012 - Sistema de Computação (780.816,52) (84.619,33) 330,00 (865.105,85) 9014 - Gasto Prom. e Prev. Saúde (1.222.789,74) (168.951,43) - (1.391.741,17) 134.12 - Não Hospitalar/Odontológico (1.067.828,04) (198.998,61) - (1.266.826,65) 9011 - Sistema de Computação (1.067.828,04) (198.998,61) - (1.266.826,65) TOTAIS (3.071.434,30) (452.569,37) 330,00 (3.523.673,67) c) Bens em garantia A Operadora possui bens em garantia por conta de processos tributários do INSS conforme Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, em relação aos bens imóveis terrenos, veículos e ambulâncias, cujo montante garantido é de R$ 899.226,43. Contas Saldo 31/12/2016 Depreciações Deprec Reav Amortização Baixas Baixa/ Venda Transferência Saldo 31/12/2017 133.1 - Imóveis de Uso Próprio (2.406.959,73) (220.683,47) (30.105,69) - - - - (2.657.748,89) 133.11-Imóveis de Uso Próprio Hospital (1.531.420,32) (131.991,81) (30.105,69) - - - - (1.693.517,82) 133.12-Imóveis de Uso Próprio Não Hosp (875.539,41) (88.691,66) - - - - - (964.231,07) 133.2 - MÓVEIS DE USO PRÓPRIO (7.920.764,30) (1.250.654,30) (9.442,55) - 323.591,53 - - (8.857.269,63) 133.21 - Hospitalar/Odontológico (4.588.888,86) (854.721,61) (7.228,56) - 120.874,79 - (2.454,20) (5.332.418,44) 9011 - Instalações Hospitalares (74.334,05) (3.993,27) 30,79 - 3.586,93 - - (74.709,60) 9012 - Máquinas e Equip. Hosp. (4.218.984,61) (807.804,38) (7.259,35) - 108.377,48 - 715,45 (4.924.955,41) 9013 - Equip. Proc. Elet. de Dados – Hospitalar (238.181,74) (42.923,96) - - 8.910,38 - (3.169,65) (275.364,97) 9014 - Móveis e Utensílios Hospit. - - - - - - - - 9015 - Veículos – Hospitalares (57.388,46) - - - - - - (57.388,46) 133.22 - Não Hospitalar/ Odontológica (3.331.875,44) (395.932,69) (2.213,99) - 202.716,74 - 2.454,20 (3.524.851,18) 9011 - Instalações Não Hospitalares (202.094,61) (25.368,57) - - 14.853,89 - - (212.609,29) 9012 - Máquinas e Equip. Não Hospitalares (239.022,93) (59.658,18) - - 3.840,12 - 10,00 (294.830,99) 9013 - Equip. Proc. Elet. de Dados – Não Hospitalares (1.308.328,65) (126.230,47) - - 81.241,45 - 3.029,30 (1.350.288,37) 9014 - Móveis e Utensílios Não Hospitalares (1.482.284,82) (182.457,01) (2.213,99) - 102.781,28 - (585,10) (1.564.759,64) 9015 - Veículos – Não Hospitalares (100.144,43) (2.218,46) - - - - - (102.362,89) 133.3 - Imobilizações em Curso - - - - - - - - 133.31 - Imóveis em Contrução Hosp/Odont - - - - - - - - 133.32- Imóveis em Contrução Não Hosp/Odont - - - - - - - - 133.4 - Outras Imobilizações (422.697,32) (102.983,65) - - 9.118,37 - - (516.562,60) 133.42 - Benfeitorias Imov. Terc. Não Hosp/Odont (200.845,45) (99.144,49) - - 9.118,37 - - (290.871,57) 133.41 - Benfeitorias Imov. Terc. Não Hosp/Odont (221.851,87) (3.839,16) - - - - - (225.691,03) TOTAL (10.750.421,35) (1.574.321,42) (39.548,24) - 332.709,90 - - (12.031.581,12) b) Movimentações das depreciações e amortizações Relatório de Sustentabilidade 2017 Unimed Sul Capixaba 119 118