Relatório de Sustentabilidade 2017 - Unimed Sul Capixaba

Ativo NE 2017 2016 Ativo circulante 92.031.388,20 76.553.279,18 Disponível 04 3.319.118,76 3.652.746,15 Realizável 88.712.269,44 72.900.533,03 Aplicações Financeiras 05 60.479.145,85 44.622.682,95 Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 05 24.160.710,62 24.585.456,30 Aplicações Não Vinculadas 05 36.318.435,23 20.037.226,65 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 06 18.244.696,20 16.557.366,41 Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 06 15.085.790,58 13.552.912,74 Outros Créditos de Operações com Planos Assist. à Saúde 06 3.158.905,62 3.004.453,67 Créditos Operações Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos de Saúde 06 4.075.843,05 4.787.875,99 Créditos Tributários e Previdenciários 07 186.596,05 256.372,09 Bens e Títulos a Receber 07 5.275.160,37 6.204.352,55 Despesas Antecipadas 08 419.699,64 429.013,21 Conta-Corrente com Cooperados 07 31.128,28 42.869,83 Ativo não circulante 47.662.190,81 42.746.644,71 Realizável a Longo Prazo 10.610.811,75 9.795.538,84 Títulos e Créditos a Receber 06 10.927,50 10.927,50 Depósitos Judiciais e Fiscais 09 2.545.743,14 1.996.303,45 Conta-Corrente com Cooperados 09 8.054.141,11 7.788.307,89 Investimentos 10 17.232.273,29 4.180.677,57 Participações Societárias pelo Método de Equivalência Patrimonial 12.100.000,00 - Participações Societárias em Rede Hospitalar 12.100.000,00 - Outros Investimentos 10 5.132.273,29 4.180.677,57 Imobilizado 11 18.876.033,94 27.759.218,05 Imóveis de Uso Próprio 11 9.659.653,62 10.883.932,25 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 11 4.773.322,33 4.925.681,25 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 11 4.886.331,29 5.958.251,00 Imobilizado de Uso Próprio 11 9.041.989,93 8.762.161,47 Hospitalares / Odontológicos 11 6.116.709,82 6.044.072,56 Não Hospitalares / Odontológicos 11 2.925.280,11 2.718.088,91 Imobilizações em Curso 11 3.415,63 7.848.777,63 Outras Imobilizações 11 170.974,76 264.346,70 Intangível 12 943.071,83 1.011.210,25 TOTAL DO ATIVO 139.693.579,01 119.299.923,89 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2017 I. BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Relatório de Sustentabilidade 2017 Unimed Sul Capixaba 99 98