Relatório de Gestão 2018 | Unimed Poços de Caldas

2018 2017 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PASSIVO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisão para Remissão Provisão de Eventos a Liquidar para SUS Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) Débitos com Operações de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos Saúde da Operadora Tributos e Encargos Sociais a Recolher Empréstimos e Financiamentos a Pagar Débitos Diversos PASSIVO NÃO CIRCULANTE Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Provisão para Remissão Provisão de Eventos a Liquidar para SUS Tributos e Encargos Sociais a Recolher Parcelamento de Tributos e Contribuições Empréstimos e Financiamentos a Pagar Débitos Diversos Débitos Diversos PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Reservas Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits Resultado - Cooperativas TOTAL DO PASSIVO 2018 2017 PASSIVO 20.296.375 7.565.781 158.426 1.231.298 4.591.349 1.584.708 1.344.476 3.954.232 23.668 7.408.219 5.035.046 3.841.192 216.861 3.624.331 15.272 15.272 24.888 1.153.693 1.153.693 63.086.310 6.574.061 47.286.482 16.687.781 30.598.702 9.225.767 88.417.731 19.157.181 5.756.095 111.064 1.042.352 3.068.020 1.534.659 2.810.276 3.633.918 74.090 6.882.802 3.704.661 3.637.539 212.303 3.425.236 15.272 15.272 51.850 55.969.398 6.202.778 42.348.454 16.374.860 25.973.595 7.418.165 78.831.240 Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde Receitas com Operações de Assistência à Saúde Contraprestações Líquidas Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora Eventos Indenizáveis Líquidos Eventos Conhecidos ou Avisados Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados RESULTADO DAS OPERAÇÕES COMPLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência a Saúde Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar Outras Receitas Operacionais (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças Provisão para Perdas Sobre Créditos Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde não Relac. com Plano de Saúde da Operadora RESULTADO BRUTO Despesas de Comercialização Despesas Administrativas Resultado Financeiro Líquido Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Patrimonial Receitas Patrimoniais Despesas Patrimoniais RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES Imposto de Renda Contribuição Social Participações no Resultado RESULTADO LÍQUIDO 142.170.455 144.535.037 144.700.076 -165.039 -2.364.582 -118.080.461 -117.971.868 -108.593 24.089.994 9.199.002 6.383.697 2.112.163 4.271.534 -26.746 -4.626.484 -820.451 -2.355.323 -1.450.710 -14.255.339 20.764.125 -2.206.609 -11.609.966 1.985.663 2.492.188 -506.525 613.955 613.955 0 9.547.168 -13.376 -8.026 -300.000 9.225.767 90.702.466 92.782.761 92.872.811 -90.050 -2.080.295 -70.727.262 -70.554.208 -173.054 19.975.204 9.239.134 11.465.856 1.796.412 9.669.444 -45.892 -3.137.704 -360.850 -1.512.081 -1.264.772 -19.282.286 18.214.313 -1.905.447 -11.166.506 2.224.004 2.704.621 -480.618 280.701 280.701 0 7.647.066 -18.063 -10.838 -200.000 7.418.165 O PRIMEIRO PLANO DE SAÚDE NÍVEL OURO DO SUL DE MINAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 18 Poços de Caldas 27 ANOS Inovação & Cuidado GESTÃO 2018 - 2022 Relatório de Gestão 2018