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2014
2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Planos de Saúde
139.699.829
123.170.704
Outros Recebimentos
67.744.370
41.641.700
Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(175.919.750)
(139.413.026)
Pagamento de Comissões
(576.359)
(338.260)
Pagamento de Pessoal
(6.687.007)
(5.146.178)
Pagamento de Pró-Labore
(658.675)
(595.136)
Pagamento de Serviços Terceiros
(2.176.904)
(2.170.261)
Pagamento de Tributos
(16.832.231)
(14.411.227)
Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(25.607)
-
Pagamento de Aluguel
(83.746)
(82.004)
Pagamento de Promoção/Publicidade
(214.315)
(299.678)
Outros Pagamentos Operacionais
(1.543.435)
(2.843.367)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2.726.172
(486.732)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos de Investimentos
3.571
33.804
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
(427.112)
(167.962)
Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Outros
-
(1.770.288)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(423.541)
(1.904.447)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Integralização de Capital
585.381
725.424
Resgate de Aplicações Financeiras
78.915.959
89.792.854
Aplicações Financeiras
(80.450.830)
(87.995.802)
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento
(5.961)
(136.267)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(955.450)
2.386.210
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
1.347.181
(4.969)
CAIXA - Saldo Inicial
189.163
194.132
CAIXA - Saldo Final
1.536.344
189.163