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TOTAL
89.274.670,00
35) DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Na montagem da Demonstração dos fluxos de caixa de investimentos e financiamentos foram efetuados
os seguintes ajustes entre os saldos das contas patrimoniais para eliminar efeitos de variações que
efetivamente não representaram movimentação de caixa de conformidade com a NBC TG 03 (R2),
aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade:
a) Depreciação e Amortização: Refere-se ao efeito sobre os bens do ativo imobilizado e intangível.
b) Juros sobre Empréstimos: Refere-se aos efeitos dos juros provisionados sobre os
empréstimos/financiamentos.
c) Juros sobre o Capital: Refere-se ao valor integralizado ao capital dos cooperados, que teve efeito
sobre o resultado do exercício.
d) Aumento dos Investimentos: Refere-se à capitalização de sobras e juros distribuídos pelas controladas.
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