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Custas e Indenizações Judiciais a Pagar
145.476,75
208.979,94
Reembolsos Diversos a Pagar
231.234,33
30.066,99
Mandado Judicial a Compensar (e)
620.353,60
0,00
Ressarcimento SUS - Plano Federativo (f)
358.975,27
0,00
Outros valores
26.096,58
102.541,89
Total deDébitos Diversos
33.212.676,57 14.020.263,47
Os débitos diversos referem-se às provisões das despesas fixas, de manutenção, de repasse e
ressarcimento diversos, que estão abaixo descritas:
a) Referem-se principalmente, ao saldo das provisões de férias e os respectivos encargos, as quais são
constituídas com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até a data do balanço, bem como, à
obrigação a pagar decorrente da política de participação no resultado.
b) Referem-se às aquisições a prazo de serviços, materiais de consumo e principalmente, de produtos
farmacêuticos para revenda em nossas filiais.
c) Constituídos de valores depositados por clientes, esses créditos passam por um processo de
identificação e baixa posterior junto ao contas a receber.
d) Corresponde aos valores descontados em folha salarial e/ou folha de produção de cooperados a serem
repassados a terceiros.
e)
Trata-se de transferência de recursos deMandatos judiciais para aquisição demedicamentos na
Farmácia (Barão), conforme determinação judicial, com a prestação de contas através da entrega da
NF-e (nota fiscal eletrônica). Esta conta tem como contrapartida a conta do ativo -
Faturas Mandado
Judiciais com saldo de R$
244.546,44 a baixar, NOTA 12.
f) Referem-se a de Ressarcimento ao SUS de anos anteriores do Plano federativo, a ser cobrado através
da Câmara de compensação pela Federação UnimedMT.
25) CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS
Refere-se ao saldo do capital integralizado (quota-parte, aportes, sobras, juros) dos Cooperados excluídos
em 2014, para devolução conforme disposições estatutárias.
DESCRIÇÃO
2014
2013
Capital a Restituir
854.323,28
432.754,44
TOTAL
854.323,28
432.754,44
26) TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
Refere-se à cobrança de Taxa de Saúde Suplementar (ANS) referente ao período de 2000 e 2008 e Multa
Pecuniária (ANS) ref. 2003, 2005 e 2008, ambos são objeto de parcelamento em 120meses.
NOTA 22
.
27) PROVISÕES JUDICIAIS
A Cooperativa é ré em ações judiciais de naturezas diversas e a sua administração, consubstanciada na
opinião dos assessores jurídicos quanto a possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, vem
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