19
DESCRIÇÃO
2014
2013
Imposto de Renda na Fonte - compensar/recuperar
737.707,94
54.844,71
Contribuição Social - compensar/recuperar
124.978,18
124.978,18
PIS e Cofins a recuperar
55.995,08
55.995,08
Outros créditos tributários a recuperar
651.389,79
957.779,02
TOTAL
1.570.070,99
1.176.261,90
12) BENS E TÍTULOS A RECEBER
Constitui-se este Grupo de valores a realizar através da comercialização do estoque dos produtos
farmacêuticos e materiais de consumo pela utilização, ao recebimento das vendas a prazo através de
convênios, cartões de créditos, cheques e outros créditos operacionais (matriz e filiais). Também neste
grupo valores de adiantamentos, mercadorias em trânsito e custos a realizar através do reconhecimento da
sinistralidade do usuário.
DESCRIÇÃO
2014
2013
Reclassificado
Estoque de Produtos Farmacêuticos p/ Revenda
28.832.226,76
23.619.317,76
Estoque deMateriais deUso e Consumo
554.754,62
957.449,39
Valores a Receber - Matriz (*)
8.937.484,71
8.024.650,06
- Distribuidora (*)
8.185.161,71
8.085.390,56
- Farmácia Barão (*)
1.466.157,72
1.326.637,36
- Farmácia CPA (*)
1.935.457,53
1.818.997,08
- Farmácia Coxipó (*)
1.916.245,96
1.622.259,08
- Farmácia Várzea Grande (*)
559.614,95
558.772,59
- Farmácia Jardim Cuiabá (*)
2.201.397,00
2.064.892,34
- Núcleo de Vacinação I e II (*)
202.672,31
223.871,71
- Unimed Fácil - PA
38.851,02
-
Sobras a Receber - Antecipação
650.000,00
-
Adiantamento a Funcionários (férias/salários)
339.684,90
328.406,05
Outros Adiantamentos (viagem/fornec/credenciados)
1.917.195,79
2.342.643,39
Mercadorias em Trânsito (transferência entre filiais)
2.399.331,48
399.619,37
Custos a Classificar - Órteses e Próteses (a)
2.739.492,03
8.523.735,57
Custos a Classificar - Reembolso a Usuário (a)
7.060.953,56
3.440.914,32
Faturas Mandado Judiciais
244.546,44
-
Outros Valores
647.848,59
134.758,76
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos
(2.061.572,88)
(3.603.068,78)
TOTAL
68.769.518,20
59.869.246,61
10
