16
BALANÇO
CONTÁBIL 2014
Depósitos Judiciais
30.077.720,44
-
30.077.720,44
Depósitos Judiciais - Fiscais/Tributos
16.828.567,40
(4.028.636,04)
20.857.203,44
Depósitos Judiciais - ANS
4.028.636,04
4.028.636,04
-
Depósitos Judiciais - Encargos Sociais
9.220.517,00
-
9.220.517,00
Outros Créditos
4.093.000,43
-
4.345.725,91
Fundo Garantidor CCN - FederaçãoMT
4.093.000,43
-
4.093.000,43
Quotas-partes Interfederativas CO/TO
0,00
(252.725,48)
252.725,48
Total
34.713.697,54
(252.725,48)
34.966.423,02
Refere-se à reclassificação na abertura dos Depósitos Judiciais - ANS, desmembrado dos Fiscais/Tributos, e
reclassificação das Quotas-partes Interfederativas CO/TO para o Grupo de Investimentos.
5.5)
INVESTIMENTOS
2013
RECLASSIFICADO
(+/-)
AJUSTE
SALDO
ORIGINALMENTE
APRESENTADO
Participações - Operadora de Planos de Assist.
à Saúde
1.994.563,74
1.741.838,26
Unimed Federação do Estado deMato Grosso
745.319,05
745.319,05
Aliança Cooperativa Nacional
1.000,00
1.000,00
Central Nacional Unimed
996.519,21
996.519,21
Interfederativa CO/TO**
252.725,48 252.725,48
-
(-) Provisão para desvalorização de Investimento
(1.000,00)
(1.000,00)
Participações - Outras Entidades
5.043.058,77
5.043.058,77
Unimed Participações
3.593.588,84
3.593.588,84
Unimed Seguradora
18.907,87
18.907,87
Cia Telefônica
36.636,77
36.636,77
Sicredi
46.141,29
46.141,29
Unicred
1.347.784,00
1.347.784,00
Total
7.037.622,51 252.725,48 6.784.897,03
A reclassificação de conta do ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO para INVESTIMENTO refere-se à natureza
da aplicação do recurso emquotas-partes em empresa do segmento saúde.
6) DISPONÍVEL
DESCRIÇÃO
2014
2013
Caixa
526.422,42
205.315,79
Bancos ContaMovimento
6.276.554,86
2.670.301,44
Total
6.802.977,28
2.875.617,23
7
