15
Grupo reclassificado com o valor de Intercâmbio a Receber/Faturar, devido a serem atendimentos a outras
Unimed?s, não sendo relacionados aos Usuários da Operadora.
5.3)
BENS E TÍTULOS A RECEBER
2013
RECLASSIFICADO (+/-) AJUSTE
SALDO
ORIGINALMENTE
APRESENTADO
Estoque de Produtos Farmacêuticos p/ Revenda
23.619.317,76
-
23.619.317,76
Estoque deMateriais de Uso e Consumo
957.449,39
-
957.449,39
Permutas
98.251,29
-
98.251,29
Cartões de Crédito - Matriz
2.713.473,11
-
2.713.473,11
Cheques a Depositar - Matriz
1.599.345,38
-
1.599.345,38
Cheques Devolvidos - Matriz
818.227,62
-
818.227,62
Faturas CCND - Matriz
2.591.642,43
-
2.591.642,43
Valores a Faturar a terceiros (Matriz)
203.710,23
-
203.710,23
Valores a Receber - Distribuidora (*)
8.085.390,56
-
8.085.390,56
Valores a Receber - Farmácia Barão (*)
1.326.637,36
-
1.326.637,36
Valores a Receber - Farmácia CPA (*)
1.818.997,08
-
1.818.997,08
Valores a Receber - Farmácia Coxipó (*)
1.622.259,08
-
1.622.259,08
Valores a Receber - Farmácia Várzea Grandes (*)
558.772,59
-
558.772,59
Valores a Receber - Farmácia Jardim Cuiabá (*)
2.064.892,34
-
2.064.892,34
Valores a Receber - Núcleo de Vacinação I e II (*)
223.871,71
-
223.871,71
Adiantamento a Funcionários (férias/salários)
328.406,05
-
328.406,05
Outros Adiantamentos (viagem/fornec/credenciados)
2.342.643,39
-
2.342.643,39
Mercadorias em Trânsito (transferência entre filiais)
399.619,37
-
399.619,37
Custos a Classificar - Órteses e Próteses
8.523.735,57 8.523.735,57
-
Custos a Classificar - Reembolso a Usuários
3.440.914,32 3.440.914,32
-
Outros Valores
134.758,76
-
134.758,76
(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC
(3.603.068,78)
-
(3.603.068,78)
TOTAL
59.869.246,61 11.964.649,89 47.904.596,72
Reclassificado neste grupo as contas de Custos a Classificar Órteses e Próteses e Reembolso a Usuários que
são valores em períodos de validação, análise e classificação para lançamento na utilização dos Usuários.
A reclassificação nos Grupos acima visa a atender a apontamentos da Auditoria Independente e adequação
ao normatizado pela RN 314/12 e alterações da RN 322/13, para adequada comparabilidade de 2013 em
relação aos saldos de 2014.
5.4)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
2013
RECLASSIFICADO (+/-) AJUSTE
SALDO
ORIGINALMENTE
APRESENTADO
Títulos a Receber
542.976,67
-
542.976,67
6
