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BALANÇO
CONTÁBIL 2014
MÉTODODIRETO
2014
2013
ATIVIDADESOPERACIONAIS
(+) Recebimento de Planos Saúde
637.415.334,84
526.630.747,83
(+) Outros Recebimentos Operacionais
253.058.915,50
211.058.400,09
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde
(632.171.941,04)
(556.794.039,53)
(-) Pagamento de Comissões
(4.476.537,11)
(3.879.680,55)
(-) Pagamento de Pessoal
(41.300.128,35)
(35.392.914,47)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros
(33.752.224,07)
(22.788.161,11)
(-) Pagamento de Tributos
(96.273.342,65)
(76.590.386,37)
(-) Pagamento de Contigências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)
(9.236.245,97)
(8.316.474,98)
(-) Pagamento de Aluguel
(3.430.387,00)
(2.955.300,79)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade
(5.269.857,13)
(4.455.609,28)
(-) Outros Pagamentos Operacionais
(17.022.875,77)
(15.083.941,79)
CAIXA LÍQUIDODAS ATIVIDADESOPERACIONAIS
47.540.711,25
11.432.639,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros
(9.481.507,09)
(2.891.153,44)
CAIXA LÍQUIDODAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(9.481.507,09)
(2.891.153,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos
123.362.986,39
177.926.174,23
(+) Resgate de Aplicações Financeiras
219.963.030,57
157.830.410,52
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(4.871.573,71)
(4.896.848,14)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing
(163.188.077,10)
(149.907.029,40)
(-) Aplicações Financeiras
(30.814.821,07)
-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento
(178.583.389,19)
(192.255.216,74)
CAIXA LÍQUIDODAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(34.131.844,11)
(11.302.509,53)
VARIAÇÃO LÍQUIDADO CAIXA
3.927.360,05
(2.761.023,92)
CAIXA - Saldo Inicial
2.875.617,23
5.636.641,15
CAIXA - Saldo Final
6.802.977,28
2.875.617,23
Ativos Livres no Início do Período (*)
33.579.069,36
6.662.454,75
Ativos Livres no Final do Período (*)
42.354.270,32
33.579.069,36
AUMENTO / DiminuiçãoNAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO LIVRES
8.775.200,96
26.916.614,61
Dr. João Bosco de AlmeidaDuarte Dra. KatiaGomes Bezerra deOlivei
Diretor Presidente Diretora Vice-Presidente
Dr. Douglas Alberto de ArrudaGomes Dr. SalvinoTeodoro Ribeiro MariaGladis dos Santos
Diretor Financeiro Diretor Secretário
Contadora CRC/RS: 039964/O-8T
ItaloemaDestro Sanglard
Atuária -MIBA: 2.051
Diretor Técnico
UNIMEDCUIABÁ-COOPERATIVADE TRABALHOMÉDICO
CNPJ: 03.533.726/0001-88
DEMONSTRAÇÃODO FLUXODE CAIXA - DFC
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31DEDEZEMBRODE 2014 E 2013
Dr. Antonio Carlos Carvalho Reiners
"As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis"
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2014.
Dr. João Bosco deAlmeidaDuarte
Diretor Presidente
Dr. DouglasAlberto deArrudaGomes
Diretor Financeiro
Dr. SalvinoTeodoro Ribeiro
Diretor Secretário
ItaloemaDestro Sanglard
Atuária -MIBA: 2.051
MariaGladis dos Santos
ContadoraCRC/RS: 039964/O-8-T
Dra. ti
s ezer a deOliveira
D r to Vc -Presidente
D . Antonio Carlos Carvalho Reiners
Diretor deMercado
