4
BALANÇO
CONTÁBIL 2014
Nota
2014
2013
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
165.918.474,41
143.641.047,82
Provisões Técnicas deOperações de Assistencia à Saúde
19
75.463.835,94
65.794.822,60
Provisão de Prêmio/Contraprestação NãoGanha - PPCNG
19.a
5.055.587,89
4.503.884,27
Provisão para Remissão
19.b
6.738,93
8.962,04
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS
19.c
4.145.964,20
5.448.132,34
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serv. Assist.
19.d
29.072.612,94
28.677.112,55
Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados-PEONA
19.e
37.182.931,98
27.156.731,40
Débitos deOperações de Assist. à Saúde
20
1.060.672,15
910.876,93
Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios
1.060.672,15
910.876,93
Débitos deOper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Planos Saúde daOp.
21
9.924.235,24
10.345.775,39
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
22
11.650.183,79
7.701.466,21
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
23
33.752.547,44
44.435.088,78
Débitos Diversos
24
33.212.676,57
14.020.263,47
Conta Corrente de Cooperados
25
854.323,28
432.754,44
PASSIVONÃO CIRCULANTE
64.207.614,48
63.513.939,02
Provisões Técnicas deOperações de Assistência à Saúde
19
5.123.703,55
5.053.304,32
Provisão para Remissão
12.916,08
7.437,88
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS
5.110.787,47
5.045.866,44
Provisões
30.061.754,82
22.958.996,04
Provisões para Ações Judiciais
27
30.061.754,82
22.958.996,04
Provisão para Contingência Tributária (PIS/COFINS)
27.050.509,50
21.912.988,01
Provisão para Contingência Cível
2.443.887,89
206.008,03
Provisão para Contingência Trabalhista
567.357,43
840.000,00
Tributos e Encargos Sociais a Recolher
22
912.008,86
795.747,75
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
23
28.110.147,25
34.705.890,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
29
83.226.967,71
42.628.524,95
Capital Social
29.1
49.196.359,70
23.394.379,17
Reservas
29.2
30.864.324,52
21.481.181,50
Reserva de Reavaliação
8.059.490,30
8.059.490,30
Reserva de Sobras
22.804.834,22
13.421.691,20
Sobras/Perdas a Disposição da AGO
32
3.166.283,49
(2.247.035,72)
TOTALDO PASSIVO
313.353.056,60 249.783.511,79
Dr. João Bosco de Almeida Duarte Dra. KatiaGomes Bezerra deOliveira
Dr. Antonio Carlos Carvalho Reiners
Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente
Diretor deMercado
Diretor Financeiro Diretor Secretário Atuária -MIBA: 2.051 ContadoraCRC/RS: 039964/O-8-T
PASSIVO
Dr. Douglas Alberto de ArrudaGomes Dr. SalvinoTeodoro Ribeiro Italoema Destro Sanglard MariaGladis dos Santos
UNIMEDCUIABÁ-COOPERATIVADE TRABALHOMÉDICO
CNPJ: 03.533.726/0001-88
EXERCÍCICOS FINDOS EM 31DEDEZEMBRODE 2014 E 2013
BALANÇO PATRIMONIAL
"As Notas Explicativas sãoparte integrante das Demonstrações Contábeis"
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração em 31 de dezembro de 2014.
Diretor Presidente
Dr. DouglasAlberto deAr udaGo s
Diretor Financeiro
Dr. SalvinoTeod r Ribeiro
Diretor Secretário
ItaloemaDestro Sanglard
Atuária -MIBA: 2.051
MariaGladis dos Santos
ContadoraCRC/RS: 039964/O-8-T
Dra. K tiaGomes Bezerra deOliveira
Diretor Vice-Presidente
Dr. Antonio Carlos Carvalho Reiners
Diretor deMercado
