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BALANÇO
CONTÁBIL 2014
DESCRIÇÃO
2014
2013
Reclassificado
Contraprestações Pecuniárias a Receber (a)
24.228.407,61 17.983.173,45
Cobertura com preço pré-estabelecido
22.996.949,21
17.561.315,32
Cobertura com preço pós-estabelecido
1.231.458,40
421.858,13
Operadoras de Planos de Saúde -
(b) (*)
11.428.689,99
4.263.619,03
(-) Provisão para perdas sobre créditos
-6.545.592,31 -
6.740.356,00
TOTAL
29.111.505,29 15.506.436,48
a) O saldo da conta "Contraprestação pecuniária a receber" refere-se a valores a receber referente a
créditos com planos de saúde da operadora;
b) O saldo da conta "Operadoras de Planos de Saúde" refere-se a valores a receber referente a créditos
comOutras Operadoras referentes às operações de plano de saúde.
(*) Conta Reclassificada conforme NOTA 5.1.
9) CRÉDITOS DEOPERAÇÕES ASSIST. À SAÚDE NÃORELACIONADA C/ PLANODE SAÚDE
A composição dos "Créditos Operacionais de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde" correspondem
aos valores a receber do Núcleo de SaúdeOcupacional.
DESCRIÇÃO
2014
2013
Reclassificado
Intercâmbio a Receber /Faturar (a)(*)
17.090.286,55
24.266.754,36
Saúde Ocupacional - NOS
429.482,20
121.671,90
(-) Provisão para Perda - PPSC
(102.155,85)
(608.710,87)
TOTAL
17.417.612,90 23.779.715,39
(a) Registrado em contas patrimoniais, exceto a taxa de administração, eventuais diferenças de tabela e
os atendimentos prestados na rede assistência próprios que são registrados em contas de resultado,
conforme normatizado pela RN 314/12 e alterações da RN 322/13.
(*) Reclassificação 2013 conforme NOTA 5.2.
10) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃODIFERIDAS
A Operadora optou por diferir as suas despesas de comercialização pelo prazo de 12 meses, referente aos
contratos coletivos, conforme prerrogativa constante no item 8.2.8 das Normas Gerais da ANS anexo a RN
290, de 27/02/2012.
11) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS
Referem-se a valores de Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS e ICMS a compensar/recuperar.
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