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BALANÇO
CONTÁBIL 2014
Referem-se a financiamentos obtidos junto a instituições financeiras, sendo uma parte destinada a
construção de um Pronto Atendimento denominado "Unimed Fácil" juntamente com aquisição de
equipamentos hospitalares e outra, para fazer frente aos depósitos judiciais correspondentes a Ação
Anulatória de débito fiscal referente ao PIS/COFINS e ao capital de giro, visando subsídio das operações
da operadora.
Composição:
DESCRIÇÃO
2014
2013
Empréstimos/Financiamentos - Curto Prazo
33.752.547,44 44.435.088,78
Banco HSBC
13.434.761,66
12.714.810,51
Banco Santander
4.130.433,48
2.000.000,00
Banco do Brasil
3.036.066,68
5.000.000,04
Sicredi - Cooperativa Crédito
5.551.746,56
1.250.000,00
(-) Encargos a apropriar
(4.685.738,51)
-
ArrendamentoMercantil
1.009.807,38
818.905,39
(-) Encargos a apropriar
(227.060,52)
(135.791,73)
Conta Garantida
Unicred - MT - Cooperativa Crédito
2.530,71
14.787.164,57
Banco Itaú
3.000.000,00
3.000.000,00
Sicredi - Cooperativa Crédito
3.500.000,00
-
Banco Santander
5.000.000,00
5.000.000,00
Empréstimos/Financiamentos - Longo Prazo
28.110.147,25
34.705.890,91
Banco do Brasil
-
2.916.657,87
Sicredi - Cooperativa Crédito
13.901.277,40
3.750.000,00
Banco HSBC
16.652.001,02
20.893.589,70
Banco Santander
3.827.220,24
2.000.000,00
UnicredMT - Cooperativa Crédito
-
4.000.000,00
(-) Encargos a apropriar
(6.896.547,46)
-
Arrendamentomercantil (Santander)
846.647,02
1.479.435,13
(-) Encargos a apropriar
(220.450,97)
(333.791,79)
TOTAL
61.862.694,69 79.140.979,69
24) DÉBITOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
2014
2013
Obrigações com Pessoal (a)
6.259.017,99 3.696.540,58
Fornecedores (b)
19.951.385,97 6.992.974,96
Depósitos de Beneficiários de Planos de Assist. à Saúde (c)
1.712.314,29 1.291.588,16
Aluguéis a Pagar
142.980,29
82.600,16
Agua/luz e telefone a Pagar
28.346,37
19.662,09
Seguros a Pagar
902,81
0,00
Repasses Diversos (d)
1.768.408,01
797.429,26
Permutas
1.967.184,31
487.282,07
Valores em transito
0,00
310.597,37
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