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BALANÇO
CONTÁBIL 2014
DESCRIÇÃO
2014
2013
Reclassificado
Resultado Líquido
25.372.871,98 22.633.193,83
Ajuste ao resultado -
(+) Depreciação
2.689.938,96
2.394.345,46
(+) Amortização
635.342,08
567.075,04
(+) Juros sobre empréstimos
5.501.609,15
248.391,85
(+) Juros sobre capital social
2.391.413,26
-
(-) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)
(354.316,40) (4.878.512,64)
-
SaldoAjustado
36.236.859,03 20.964.493,54
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas deAtivoePassivoOperacional
Ativo
(-) Aumento (+) Redução Das Aplicações Financeiras
(24.561.960,91) (31.872.845,86)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos deOperações com Planos
22.047.809,54 (17.163.449,64)
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos deOperações Não Relacionados a Planos
(17.326.125,97)
88.095,23
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas
(246.201,21)
(168.144,28)
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários
(393.809,09)
(226.023,82)
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber
(20.864.921,48) (9.684.406,21)
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas
(2.195,95)
(20.705,53)
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados
(196.341,98)
27.614,18
Passivo
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas
9.669.013,34 15.221.789,42
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos deOperações de Assistência a Saúde
149.795,22
(190.217,65)
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos Op. Assist.à Saúde Não Rel.c/Pl.Saúde da OPS
(421.540,15)
1.450.135,95
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher
3.948.717,58
385.596,16
(+) Aumento (-) Redução de Empréstimos e Financiamentos a Pagar
(10.682.541,34)
7.401.193,68
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos
19.063.058,35 (4.512.378,13)
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados
421.568,84
(325.623,28)
(+) Aumento (-) Redução Retenção do Capital Social
24.204.578,37 5.581.860,85
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício
6.494.949,06
24.475.654,44
CAIXA LÍQUIDODAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
47.540.711,25 11.432.639,05
36) EVENTOSMÉDICOHOSPITALARES ASSISTÊNCIAMÉDICO-HOSPITALAR
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO-HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas - DIOPS do 4º. Trimestre de 2014 está em
conformidade com o Ofício Circular DIOPE n º 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais
firmados posteriormente à Lei n º 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço
pré-estabelecido.
Cobertura Assistencial com Preço Pré-Estabelecido - Carteira de Planos Individuais/Familiares pós Lei nº
9.656/1998
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