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1.3.3 -
Cargo: Coordenador Financeiro
Descrição de Cargo
Identificação
Código
Cargo
CBO
Data da Revisão
Coordenador (a) Financeiro
4101-05
Set/ 2014
Reporta-se ao cargo
Carreira Superior
Gerente Financeiro
Tático
Trajetória de Carreira
Nível de Complexidade
Diretoria
Gestão
Operacional
Adm / Financeira
Área
Local/ Subsistema
Financeiro
Financeiro
Missão do Cargo
Manter o controle das atividades do departamento e coordená-las, capacitar seus subordinados para detectar irregularidades e
deficiências nos processos financeiros, identificar problemas de forma eficaz encontrando soluções viáveis.
Qualificações
Formação:
Superior Completo, recomendável: Pos graduacao na area
Curso:
Administração e afins
Conhecimentos Técnicos:
Informática (Word, Excel Avançado, internet), Conhecimentos Financeiros, Sistemas
de Gestão Pirâmide e Infomed.
Outros Cursos:
Informações adicionais:
Descrição das Atividades
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Conferir saldos bancários e fazer provisão de pagamentos diários e semanais com verificação de relatório financeiro e
contábil;
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Confeccionar posição financeira diária para os diretores e gerente adm/financeiro;
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Organizar e selecionar títulos a pagar diários;
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Verificar provisões de títulos a vencer e vencidos junto à cobrança;
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Programar títulos a pagar observando prazos, valores e autorizações de pagamento;
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Cadastrar novos fornecedores, alterações contratuais e dos anteriormente cadastrados;
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Programar de reembolso a usuários e devolução de créditos indevidos;
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Confeccionar de RPA;
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Incluir NFS observando as retençõesmunicipais e federais a realizar;
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Gerar ordem de pagamentos (Borderôs) e coletar de assinatura da diretoria;
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Emitir de cheques para fornecedores e transferências de numerário entre amesma titularidade;
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Acompanhar de relatório diário demovimentação de contratos de custo operacional
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Provisionar pagamentos de Folha, adiantamento, férias, décimo terceiro e recisões;
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Agendar pagamentos de DARF, GPS e DAM;
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Aplicar recursos disponíveis e fazer resgates quanto necessário;
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Confeccionar relatóriomensal demovimentação das aplicações para diretoria e gerente financeiro;
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Acompanhar o FUNPAC (Fundo para Procedimentos de Alto Custo), verificando recebimentos, aplicação dos recursos e
resgates;
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Provisionar pagamento de CCR com avaliação de recursos disponíveis, os recebíveis e saldo em aplicações;
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Fechar CCN - Câmara de Conciliação Nacional e seus encontros de contas;
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Retenções e descontos realizados nas produções dos prestadores e cooperados das singulares antes do pagamento
mensal;
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Transferir o percentual da produção retida do prestador para a sua cooperativa de origem;
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Conferir e devolver notas entregues pelos prestadores que necessitam de correção de dados ou valores;
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Oferecer suporte e orientação da em relação a pagamentos às colaboradoras dos escritórios de apoio;
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Pagar despesas diárias de valores pequenos e não faturadas pelo fundo fixo rotativo;
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Acompanhar e fazer fechamentomensal dos fundos fixos da Federação e dos escritórios de apoio;
